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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 554.00 | 246.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 14 162.00 | 1 814.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 146.00 | 30 289.00 | 13 857.00 | 44 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 015.00 | 48 504.00 | 91 510.00 | 140 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 990.00 | 119 983.00 | 144 007.00 | 263 990.00 |
BZ Autres créances | 273 973.00 | | 273 973.00 | 273 973.00 |
CF Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 772.00 | 119 983.00 | 482 788.00 | 602 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 786.00 | 168 488.00 | 574 298.00 | 742 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
DG Autres réserves | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
DH Report à nouveau | -8 190.00 | -9 852.00 | | -8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 461.00 | 1 662.00 | | 116 461.00 |
DL TOTAL (I) | 277 896.00 | 161 435.00 | | 277 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 606.00 | 71 490.00 | | 64 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 5 000.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 120 839.00 | | 97 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 157.00 | 75 200.00 | | 131 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 403.00 | 272 530.00 | | 296 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 298.00 | 433 965.00 | | 574 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 832.00 | | 989.00 | 78 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | | 989.00 | 59 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 5 044.00 | | 43 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 600.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | 4 444.00 | | 40 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 606.00 | 16 606.00 | 48 000.00 | 64 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 294.00 | 605 294.00 | | 605 294.00 |
VW T.V.A. | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 403.00 | 248 403.00 | 48 000.00 | 296 403.00 |