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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 373.00 | 74 350.00 | 8 023.00 | 82 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 4 357.00 | 3 265.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 997.00 | 78 708.00 | 43 288.00 | 121 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BN En cours de production de biens | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 483.00 | 78 708.00 | 197 775.00 | 276 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 039.00 | | 2 399.00 | 124 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 121 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 89 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | | 2 399.00 | 92 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 725.00 | 4 424.00 | 4 441.00 | 78 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725.00 | 4 424.00 | 4 441.00 | 78 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 866.00 | 87 866.00 | 2 000.00 | 89 866.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
YT Sous‐traitance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 476.00 | | | 110 476.00 |