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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 779.00 | 55 567.00 | 197 212.00 | 252 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 322.00 | 66 933.00 | 202 389.00 | 269 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 835.00 | 44 400.00 | 448 435.00 | 492 835.00 |
BZ Autres créances | 205 056.00 | | 205 056.00 | 205 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 959.00 | | 586 959.00 | 586 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 716.00 | 44 400.00 | 1 256 316.00 | 1 300 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 037.00 | 111 333.00 | 1 458 704.00 | 1 570 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 437 706.00 | 433 276.00 | | 437 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 743.00 | 304 430.00 | | 76 743.00 |
DL TOTAL (I) | 520 450.00 | 743 706.00 | | 520 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 367.00 | 415 000.00 | | 510 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 102 321.00 | | 87 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 995.00 | 119 518.00 | | 78 995.00 |
EA Autres dettes | 91 274.00 | 98 420.00 | | 91 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 215.00 | 107 060.00 | | 159 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 255.00 | 853 676.00 | | 938 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 704.00 | 1 597 383.00 | | 1 458 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 941.00 | | 185 527.00 | 103 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 269 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 146.00 | 259 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 219.00 | | 185 527.00 | 94 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 754.00 | 4 748.00 | 2 569.00 | 64 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 209.00 | 4 748.00 | 2 569.00 | 60 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 492 835.00 | 492 835.00 | | 492 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 367.00 | 100 771.00 | 409 596.00 | 510 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 067.00 | 697 890.00 | 5 177.00 | 703 067.00 |
VW T.V.A. | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 897.00 | 517 301.00 | 409 596.00 | 926 897.00 |