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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AN Terrains | 3 130.00 | 2 974.00 | 155.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 12 010.00 | 10 114.00 | 1 895.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 076.00 | 20 578.00 | 498.00 | 21 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 247.00 | 36 322.00 | 102 924.00 | 139 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 093.00 | 333.00 | 87 760.00 | 88 093.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 613.00 | 333.00 | 282 280.00 | 282 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 860.00 | 36 655.00 | 385 204.00 | 421 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
DL TOTAL (I) | 332 236.00 | | | 332 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 204.00 | | | 385 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 139 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | 36 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 144.00 | 1 871.00 | 7 693.00 | 42 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 489.00 | 1 871.00 | 7 693.00 | 39 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VP Divers | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 143.00 | 101 768.00 | 375.00 | 102 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |