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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 178.00 | 99 729.00 | 31 450.00 | 131 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 533.00 | 103 726.00 | 75 806.00 | 179 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 901.00 | | 1 448 901.00 | 1 448 901.00 |
BZ Autres créances | 662 302.00 | | 662 302.00 | 662 302.00 |
CF Disponibilités | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 976.00 | | 326 976.00 | 326 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 917.00 | | 2 513 917.00 | 2 513 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 708.00 | 103 726.00 | 2 589 982.00 | 2 693 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 030.00 | -46 642.00 | | 23 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 69 673.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 370 247.00 | 298 530.00 | | 370 247.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | 743.00 | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 258.00 | 743.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | 2 792.00 | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 236.00 | 15 503.00 | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 690.00 | 1 802 413.00 | | 1 790 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 679.00 | 108 963.00 | | 154 679.00 |
EA Autres dettes | 206 229.00 | 157 422.00 | | 206 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 966.00 | 2 087 092.00 | | 2 187 966.00 |
ED (V) | 31 510.00 | 27 588.00 | | 31 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 982.00 | 2 413 954.00 | | 2 589 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 966.00 | 2 087 092.00 | | 2 187 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 209.00 | | 8 324.00 | 171 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 207.00 | | 5 972.00 | 125 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 005.00 | | 2 352.00 | 42 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 556.00 | 15 170.00 | | 88 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 378.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | 14 792.00 | | 84 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743.00 | 259.00 | 744.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 259.00 | 744.00 | 743.00 |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 690.00 | 1 790 690.00 | | 1 790 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 229.00 | 206 229.00 | | 206 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 901.00 | | | 1 448 901.00 |
VB T. V. A. | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VP Divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 950.00 | | | 594 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 976.00 | | | 326 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 536.00 | 2 438 179.00 | 44 357.00 | 2 482 536.00 |
VW T.V.A. | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 966.00 | 2 187 966.00 | | 2 187 966.00 |