| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 423.00 | 581.00 | 2 004.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 547.00 | 28 576.00 | 3 971.00 | 32 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 551.00 | 29 999.00 | 254 552.00 | 284 551.00 |
BT Marchandises | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | 1 978.00 | 41 814.00 | 43 791.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 221 737.00 | | 221 737.00 | 221 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 027.00 | 1 978.00 | 389 050.00 | 391 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 578.00 | 31 977.00 | 643 601.00 | 675 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 63 407.00 | 67 761.00 | | 63 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 501.00 | 19 646.00 | | -3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 323 906.00 | 351 407.00 | | 323 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 487.00 | 182 648.00 | | 167 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 3 718.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | 104 283.00 | | 123 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 129.00 | 30 059.00 | | 25 129.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 3 288.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 696.00 | 323 996.00 | | 319 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 601.00 | 675 402.00 | | 643 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 836.00 | | 683 836.00 | 683 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 836.00 | | 683 836.00 | 683 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 372.00 | 733 532.00 | | 689 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 873.00 | 713 886.00 | | 692 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 501.00 | 19 646.00 | | -3 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 910.00 | | 641.00 | 283 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 906.00 | | 641.00 | 31 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 2 640.00 | | 27 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 437.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 2 204.00 | | 26 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -151 709.00 | 69 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 167 987.00 | 69 809.00 | 319 696.00 |