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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 732.00 | 55.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 145.00 | 269 908.00 | 66 236.00 | 336 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 222.00 | 216 587.00 | 142 635.00 | 359 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 822.00 | 496 228.00 | 213 593.00 | 709 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 525.00 | | 396 525.00 | 396 525.00 |
BN En cours de production de biens | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 970.00 | 4 196.00 | 681 773.00 | 685 970.00 |
BZ Autres créances | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 816.00 | 4 196.00 | 1 205 619.00 | 1 209 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 638.00 | 500 424.00 | 1 419 213.00 | 1 919 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
DH Report à nouveau | -78 075.00 | | | -78 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 272 104.00 | | | 272 104.00 |
DP Provisions pour risques | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 369.00 | | | 572 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 281.00 | | | 1 130 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 213.00 | | | 1 419 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 804.00 | | | 761 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 998.00 | | 179 010.00 | 545 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 187.00 | 709 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 187.00 | 695 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 160.00 | | 178 394.00 | 532 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 616.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 749.00 | 70 665.00 | 15 187.00 | 440 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 163.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 180.00 | 70 502.00 | 15 187.00 | 431 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 709.00 | 3 119.00 | | 13 709.00 |
6T Sur comptes clients | 7 242.00 | 1 934.00 | 4 980.00 | 7 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 242.00 | 1 934.00 | 4 980.00 | 7 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 5 053.00 | 4 980.00 | 20 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 590.00 | 285 590.00 | | 285 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 680 934.00 | 680 934.00 | | 680 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 405.00 | 106 729.00 | 357 676.00 | 474 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 144.00 | 741 477.00 | 4 666.00 | 746 144.00 |
VW T.V.A. | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 481.00 | 761 804.00 | 357 676.00 | 1 129 481.00 |