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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 917.00 | 3 496.00 | 20 421.00 | 23 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 2 328.00 | 939.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 980.00 | 104 189.00 | 31 791.00 | 135 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 921.00 | 110 013.00 | 54 909.00 | 164 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 458.00 | 3 292.00 | 154 167.00 | 157 458.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 956.00 | 3 292.00 | 505 664.00 | 508 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 877.00 | 113 304.00 | 560 573.00 | 673 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 241 471.00 | 241 471.00 | | 241 471.00 |
DH Report à nouveau | -84 156.00 | | | -84 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 701.00 | -84 156.00 | | -127 701.00 |
DL TOTAL (I) | 38 494.00 | 166 195.00 | | 38 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 848.00 | 220 606.00 | | 188 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 77.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 44 353.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 211.00 | 96 197.00 | | 52 211.00 |
EA Autres dettes | 209 425.00 | 220 717.00 | | 209 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 599.00 | 583 303.00 | | 469 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 573.00 | 749 498.00 | | 560 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 123.00 | | 533 123.00 | 533 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 123.00 | | 533 123.00 | 533 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 34 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 3 553.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 3 553.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 2 540.00 | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 479.00 | 2 806.00 | | 52 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 497.00 | 5 345.00 | | 56 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 423.00 | -1 792.00 | | -53 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 265.00 | 658 782.00 | | 545 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 966.00 | 742 938.00 | | 672 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 701.00 | -84 156.00 | | -127 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 282.00 | 12 730.00 | | 97 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 525.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 311.00 | 12 205.00 | | 94 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 883.00 | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 883.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 53 362.00 | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 894.00 | 22 879.00 | 166 015.00 | 188 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 918.00 | 192 918.00 | | 192 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 676.00 | 192 918.00 | 1 758.00 | 194 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 599.00 | 303 584.00 | 166 015.00 | 469 599.00 |