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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 10 429.00 | 35.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 464.00 | 10 429.00 | 35.00 | 10 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
072 Créances – Autres | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
084 Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
110 Total général Actif | 203 582.00 | 10 429.00 | 193 153.00 | 203 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 066.00 | 138 808.00 | | 152 066.00 |
222 Production stockée | -17 838.00 | 30 838.00 | | -17 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 229.00 | 169 646.00 | | 134 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156.00 | 4 497.00 | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 98 284.00 | 167 608.00 | | 98 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 076.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
252 Charges sociales | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 1 152.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 896.00 | 175 333.00 | | 131 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | -5 687.00 | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | -5 687.00 | | 1 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 355.00 | | | 1 355.00 |