| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 343.00 | 146 915.00 | 4 427.00 | 151 343.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 794.00 | 379 794.00 | | 379 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 912.00 | 134 483.00 | 28 428.00 | 162 912.00 |
BF Prêts | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 214.00 | 678 968.00 | 73 245.00 | 752 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 748.00 | | 515 748.00 | 515 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 962.00 | 678 968.00 | 588 994.00 | 1 267 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -847 797.00 | -848 335.00 | | -847 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 538.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | -802 848.00 | -806 955.00 | | -802 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 53 918.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 650.00 | 122 971.00 | | 101 650.00 |
EA Autres dettes | 1 280 626.00 | 1 420 013.00 | | 1 280 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 842.00 | 1 596 903.00 | | 1 391 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 994.00 | 789 947.00 | | 588 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 842.00 | 1 596 903.00 | | 1 391 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
FG Production vendue services | 633 819.00 | | 633 819.00 | 633 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 297.00 | | 703 297.00 | 703 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 919.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 610.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 11 902.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 11 902.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -11 902.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 239.00 | 597 400.00 | | 709 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 132.00 | 596 862.00 | | 705 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | 538.00 | | 4 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 214.00 | | | 752 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 707.00 | | | 542 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 061.00 | 2 907.00 | | 676 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 452.00 | 1 464.00 | | 145 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 835.00 | 1 444.00 | | 512 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UP Prêts | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 627.00 | 1 280 627.00 | | 1 280 627.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 935.00 | 137 546.00 | 20 389.00 | 157 935.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 843.00 | 1 391 843.00 | | 1 391 843.00 |