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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661.00 | 6 949.00 | 34 712.00 | 41 661.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 162.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DH Report à nouveau | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | 6 428.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 31 774.00 | 29 912.00 | | 31 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 536.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 3 448.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938.00 | 3 984.00 | | 2 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 712.00 | 33 896.00 | | 34 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938.00 | 3 984.00 | | 2 938.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
FG Production vendue services | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 1 908.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 1 242.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 110.00 | 88 234.00 | | 87 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 249.00 | 81 806.00 | | 85 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861.00 | 6 428.00 | | 1 861.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 696.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 11 863.00 | 7 780.00 | | 11 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 824.00 | 7 524.00 | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 405.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 018.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 611.00 | 16 888.00 | | 16 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 144.00 | 8 945.00 | | 9 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 412.00 | 16 999.00 | | 21 412.00 |