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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 976.00 | 45 801.00 | 175.00 | 45 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 12 663.00 | 428.00 | 13 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 887.00 | 58 464.00 | 461 423.00 | 519 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 516.00 | | 783 516.00 | 783 516.00 |
CF Disponibilités | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 761.00 | | 1 002 761.00 | 1 002 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 648.00 | 58 464.00 | 1 464 184.00 | 1 522 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 690.00 | | | 715 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 099.00 | | | 1 209 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EA Autres dettes | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 085.00 | | | 255 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 184.00 | | | 1 464 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 085.00 | | | 255 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 697.00 | | 191.00 | 519 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 877.00 | | 191.00 | 58 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 613.00 | 851.00 | | 57 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | 851.00 | | 57 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 085.00 | 255 085.00 | | 255 085.00 |