| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 1 544.00 | 5 646.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 693 151.00 | | 693 151.00 | 693 151.00 |
AP Constructions | 14 450.00 | 92.00 | 14 358.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 952.00 | 66 483.00 | 7 468.00 | 73 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 643.00 | 74 219.00 | 737 423.00 | 811 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 198.00 | 8 522.00 | 941 676.00 | 950 198.00 |
BZ Autres créances | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 059.00 | 8 522.00 | 1 265 537.00 | 1 274 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 701.00 | 82 741.00 | 2 002 960.00 | 2 085 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 089.00 | | | 462 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 782.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 868.00 | 35 593.00 | | 110 868.00 |
DL TOTAL (I) | 976 678.00 | 403 721.00 | | 976 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 505.00 | 257 300.00 | | 563 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 309.00 | 184 467.00 | | 199 309.00 |
EA Autres dettes | 244 531.00 | 2 395.00 | | 244 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 137.00 | 23 260.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 282.00 | 472 105.00 | | 1 026 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 960.00 | 875 825.00 | | 2 002 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 282.00 | 472 105.00 | | 1 026 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 310.00 | | 3 126 310.00 | 3 126 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 310.00 | | 3 126 310.00 | 3 126 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 303 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 239.00 | 24 385.00 | | 303 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 3 842.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 3 842.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 187.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 2 655.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | 2 883.00 | | 39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 783.00 | 1 655 277.00 | | 3 152 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 915.00 | 1 619 684.00 | | 3 041 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 868.00 | 35 593.00 | | 110 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 4 245.00 | | 6 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 724.00 | | 736 919.00 | 74 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 124.00 | | 21 378.00 | 73 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 15 200.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 687.00 | 8 532.00 | | 65 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | 6 988.00 | | 65 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 5 887.00 | 134.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 18 387.00 | 12 634.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 18 387.00 | 12 634.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 697.00 | 12 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 505.00 | 563 505.00 | | 563 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 950 198.00 | 950 198.00 | | 950 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VC Groupe et associés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 369.00 | 1 165 569.00 | 16 800.00 | 1 182 369.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 282.00 | 1 026 282.00 | | 1 026 282.00 |