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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 884.00 | 41 147.00 | 54 737.00 | 95 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 166.00 | 193 501.00 | 111 665.00 | 305 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 223.00 | 239 878.00 | 197 345.00 | 437 223.00 |
BT Marchandises | 349 211.00 | 5 140.00 | 344 071.00 | 349 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 774.00 | 98 794.00 | 3 500 980.00 | 3 599 774.00 |
BZ Autres créances | 9 983 257.00 | | 9 983 257.00 | 9 983 257.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958 070.00 | 103 935.00 | 13 854 135.00 | 13 958 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 395 293.00 | 343 813.00 | 14 051 480.00 | 14 395 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 171 238.00 | 4 123 677.00 | | 4 171 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579 316.00 | 2 485 061.00 | | 3 579 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 554.00 | 7 708 738.00 | | 8 850 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 201.00 | 148 527.00 | | 107 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 201.00 | 148 527.00 | | 107 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 785.00 | 3 232 271.00 | | 3 907 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 575.00 | 684 448.00 | | 1 093 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 60 021.00 | 36 773.00 | | 60 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 724.00 | 3 953 492.00 | | 5 093 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 480.00 | 11 810 758.00 | | 14 051 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 724.00 | 3 953 492.00 | | 5 093 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 298.00 | 29 260 470.00 | 29 294 769.00 | 34 298.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | 227 305.00 | 228 197.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 190.00 | 29 487 775.00 | 29 522 966.00 | 35 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 734 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 808 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 883 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 286 437.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 500.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 500.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 1 500.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 722.00 | 967 583.00 | | 1 272 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 738 299.00 | 25 795 394.00 | | 29 738 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 158 983.00 | 23 310 333.00 | | 26 158 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579 316.00 | 2 485 061.00 | | 3 579 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 959.00 | | 25 888.00 | 440 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 625.00 | 437 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 625.00 | 401 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 788.00 | | 25 888.00 | 404 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 821.00 | 66 329.00 | 29 273.00 | 202 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 591.00 | 66 329.00 | 29 273.00 | 197 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 527.00 | | 41 326.00 | 148 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 536.00 | | 2 396.00 | 7 536.00 |
6T Sur comptes clients | 110 706.00 | 9 990.00 | 21 902.00 | 110 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 242.00 | 9 990.00 | 24 298.00 | 118 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 769.00 | 9 990.00 | 65 624.00 | 266 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 990.00 | 65 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 785.00 | 3 907 785.00 | | 3 907 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 707.00 | 496 707.00 | | 496 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 696.00 | 313 696.00 | | 313 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 534.00 | 3 500 534.00 | | 3 500 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
VB T. V. A. | 721 992.00 | 721 992.00 | | 721 992.00 |
VC Groupe et associés | 9 251 655.00 | 9 251 655.00 | | 9 251 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594 289.00 | 13 495 048.00 | 99 240.00 | 13 594 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 724.00 | 5 093 724.00 | | 5 093 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 923.00 | 107 740.00 | | 94 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 747.00 | 261 857.00 | | 287 747.00 |
ST Autres comptes | 1 994 336.00 | 1 730 154.00 | | 1 994 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 414.00 | 178 431.00 | | 183 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 093.00 | 5 575.00 | | 28 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 056.00 | 114 179.00 | | 73 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 979.00 | 221 919.00 | | 167 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 957.00 | 70 236.00 | | 92 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174 438.00 | 3 670 059.00 | | 4 174 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 493 592.00 | 2 176 018.00 | | 2 493 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |