| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 29 199.00 | 393.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 19 416.00 | 6 315.00 | 25 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 515.00 | 48 615.00 | 35 900.00 | 84 515.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 562.00 | 2 473.00 | 17 089.00 | 19 562.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 924.00 | 2 473.00 | 60 451.00 | 62 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 440.00 | 51 088.00 | 96 351.00 | 147 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 009.00 | 34 390.00 | | 40 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 5 619.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 76 928.00 | 67 509.00 | | 76 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 3 083.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | 11 715.00 | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 424.00 | 14 797.00 | | 19 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 351.00 | 82 306.00 | | 96 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 953.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 953.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 78.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 78.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | 875.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 503.00 | 213 206.00 | | 208 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 084.00 | 207 588.00 | | 199 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418.00 | 5 619.00 | | 9 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 265.00 | 2 350.00 | | 46 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 265.00 | 2 350.00 | | 46 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 615.00 | 2 309.00 | | 48 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 615.00 | 2 309.00 | | 48 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 615.00 | 2 309.00 | | 48 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826.00 | 22 485.00 | 2 341.00 | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |