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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 164.00 | 126 992.00 | 176 173.00 | 303 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 173.00 | 126 992.00 | 232 182.00 | 359 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 079.00 | 518 755.00 | 4 699 325.00 | 5 218 079.00 |
BZ Autres créances | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
CF Disponibilités | 2 101 707.00 | | 2 101 707.00 | 2 101 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 330.00 | 518 755.00 | 7 079 575.00 | 7 598 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 033.00 | 645 746.00 | 7 567 286.00 | 8 213 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 512.00 | 624 512.00 | | 624 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 749 329.00 | -108 035.00 | | 749 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 232.00 | 857 364.00 | | 321 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 322.00 | 1 382 091.00 | | 1 703 322.00 |
DP Provisions pour risques | 255 529.00 | 60 467.00 | | 255 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 529.00 | 60 467.00 | | 255 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 360.00 | 3 839 495.00 | | 1 963 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 750.00 | 839 757.00 | | 1 469 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 068.00 | 1 849 324.00 | | 1 909 068.00 |
EA Autres dettes | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 406.00 | 129 785.00 | | 179 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 434.00 | 6 705 854.00 | | 5 608 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 286.00 | 8 148 411.00 | | 7 567 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600 131.00 | 5 752 636.00 | 17 352 767.00 | 11 600 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 131.00 | 5 752 636.00 | 17 352 767.00 | 11 600 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 519 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 339.00 | |
GE Autres charges | | | 299 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 090 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 368.00 | 140 894.00 | | 107 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 028.00 | 13 522 892.00 | | 17 835 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 513 796.00 | 12 665 528.00 | | 17 513 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 232.00 | 857 364.00 | | 321 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 037.00 | | 5 405.00 | 375 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 359 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 303 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 418.00 | | 3 876.00 | 319 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 480.00 | | 1 529.00 | 54 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 057.00 | 36 203.00 | 21 269.00 | 112 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 918.00 | 36 203.00 | 20 130.00 | 110 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 467.00 | 255 529.00 | 60 467.00 | 60 467.00 |
6T Sur comptes clients | 482 680.00 | 36 075.00 | | 482 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 680.00 | 36 075.00 | | 482 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 147.00 | 291 604.00 | 60 467.00 | 543 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 255 529.00 | 60 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 750.00 | 1 469 750.00 | | 1 469 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 390.00 | 671 390.00 | | 671 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 297.00 | 4 555 297.00 | | 4 555 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 783.00 | 662 783.00 | | 662 783.00 |
VB T. V. A. | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VC Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 360.00 | 1 963 360.00 | | 1 963 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VP Divers | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 632.00 | 5 496 623.00 | 56 009.00 | 5 552 632.00 |
VW T.V.A. | 766 193.00 | 766 193.00 | | 766 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 434.00 | 5 608 434.00 | | 5 608 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |