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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 048.00 | 19 620.00 | 12 428.00 | 32 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 148.00 | 21 620.00 | 20 528.00 | 42 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 265.00 | 2 048.00 | 470 217.00 | 472 265.00 |
BZ Autres créances | 287 788.00 | | 287 788.00 | 287 788.00 |
CF Disponibilités | 908 691.00 | | 908 691.00 | 908 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 263.00 | 2 048.00 | 1 670 215.00 | 1 672 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 411.00 | 23 668.00 | 1 690 743.00 | 1 714 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 671.00 | 412 641.00 | | 596 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 247.00 | 184 031.00 | | 393 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 918.00 | 651 671.00 | | 1 044 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 871.00 | 113 007.00 | | 185 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 612.00 | 63 387.00 | | 218 612.00 |
EA Autres dettes | 100 725.00 | 121 798.00 | | 100 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 061.00 | 119 252.00 | | 135 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 825.00 | 433 200.00 | | 645 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 743.00 | 1 084 872.00 | | 1 690 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 825.00 | 423 001.00 | | 645 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 928.00 | | 2 816.00 | 44 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 42 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 34 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | | 2 816.00 | 36 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 11 352.00 | 5 596.00 | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 11 352.00 | 5 596.00 | 15 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 807.00 | 469 807.00 | | 469 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VC Groupe et associés | 247 913.00 | 247 913.00 | | 247 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 671.00 | 771 671.00 | | 771 671.00 |
VW T.V.A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 825.00 | 645 825.00 | | 645 825.00 |