| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | -3 757.00 | 2 366.00 | 6 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 818 638.00 | | 13 818 638.00 | 13 818 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914 858.00 | | 914 858.00 | 914 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 015 549.00 | -256 257.00 | 16 759 292.00 | 17 015 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 600.00 | | 1 243 600.00 | 1 243 600.00 |
BZ Autres créances | 918 959.00 | | 918 959.00 | 918 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 444.00 | -145 866.00 | 2 222 579.00 | 2 368 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 383 993.00 | -402 123.00 | 18 981 871.00 | 19 383 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 182 694.00 | 13 151 412.00 | | 13 182 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 420.00 | 31 283.00 | | 1 020 420.00 |
DL TOTAL (I) | 14 232 174.00 | 13 211 754.00 | | 14 232 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 124.00 | 2 050 000.00 | | 2 071 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 644.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 897.00 | 26 559.00 | | 549 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 066.00 | 240 736.00 | | 214 066.00 |
EA Autres dettes | 1 897 689.00 | | | 1 897 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 572.00 | 286 949.00 | | 2 678 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 871.00 | 15 548 704.00 | | 18 981 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431 191.00 | | | 3 431 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 191.00 | 25 199.00 | | 3 431 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431 190.00 | | | 3 431 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431 605.00 | 20 000.00 | | 3 431 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 5 199.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 260.00 | | | -338 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 420.00 | 31 283.00 | | 1 020 420.00 |