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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 30 378.00 | 3 414.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 156.00 | 37 567.00 | 3 589.00 | 41 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 358 629.00 | | 358 629.00 | 358 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 823.00 | | 410 823.00 | 410 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 980.00 | 37 567.00 | 414 413.00 | 451 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 061.00 | 10 230.00 | | 19 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | 28 830.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 396 679.00 | 369 061.00 | | 396 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 4 665.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 21 874.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 733.00 | 26 539.00 | | 17 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 413.00 | 395 601.00 | | 414 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 586.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 127.00 | 350 741.00 | | 316 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 509.00 | 321 910.00 | | 288 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | 28 830.00 | | 27 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 646.00 | 3 922.00 | | 33 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 3 922.00 | | 26 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 370.00 | 52 194.00 | 175.00 | 52 370.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |