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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246 937.00 | 11 916.00 | 7 235 021.00 | 7 246 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 935.00 | 11 916.00 | 7 245 019.00 | 7 256 935.00 |
BZ Autres créances | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CF Disponibilités | 463 222.00 | | 463 222.00 | 463 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 938.00 | | 540 938.00 | 540 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 873.00 | 11 916.00 | 7 785 957.00 | 7 797 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 626 621.00 | 7 646 411.00 | | 7 626 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 814.00 | -19 790.00 | | -47 814.00 |
DK Provisions réglementées | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 971.00 | 7 650 011.00 | | 7 619 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 196.00 | 247 551.00 | | 149 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 9 180.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 987.00 | 256 731.00 | | 165 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 957.00 | 7 906 742.00 | | 7 785 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 774.00 | | | -17 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088.00 | 55.00 | | 7 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 902.00 | 19 845.00 | | 54 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 814.00 | -19 790.00 | | -47 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 256 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 256 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256 935.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |