| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AP Constructions | 310 582.00 | 310 582.00 | | 310 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 830.00 | 367 654.00 | 29 176.00 | 396 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 685.00 | 680 883.00 | 85 802.00 | 766 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 3 829 120.00 | | 3 829 120.00 | 3 829 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 26 499 477.00 | | 26 499 477.00 | 26 499 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 398 146.00 | | 30 398 146.00 | 30 398 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 164 831.00 | 680 883.00 | 30 483 948.00 | 31 164 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 508 656.00 | | | 17 508 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215 230.00 | | | 6 215 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 943 885.00 | | | 23 943 885.00 |
DP Provisions pour risques | 316 805.00 | | | 316 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 805.00 | | | 316 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 590.00 | | | 1 393 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 813.00 | | | 1 121 813.00 |
EA Autres dettes | 3 615 521.00 | | | 3 615 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 257.00 | | | 6 223 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 483 948.00 | | | 30 483 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 257.00 | | | 6 223 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393 590.00 | | | 1 393 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 269 376.00 | | 17 269 376.00 | 17 269 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 269 376.00 | | 17 269 376.00 | 17 269 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 447.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 150 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 025.00 | | | -130 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494 724.00 | | | 2 494 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 006.00 | | | 17 328 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 112 777.00 | | | 11 112 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215 230.00 | | | 6 215 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 154.00 | | 33 531.00 | 733 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 890.00 | | 32 522.00 | 674 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 617.00 | | 1 009.00 | 55 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 437.00 | 29 446.00 | | 651 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 790.00 | 29 446.00 | | 648 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 447.00 | | 16 641.00 | 333 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 447.00 | | 16 641.00 | 333 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 393.00 | 597 393.00 | | 597 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 074.00 | 488 074.00 | | 488 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207 693.00 | 1 207 693.00 | | 1 207 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615 521.00 | 3 615 521.00 | | 3 615 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 590.00 | 1 393 590.00 | | 1 393 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 361.00 | 3 747 361.00 | | 3 747 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 190.00 | 3 898 563.00 | 56 626.00 | 3 955 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 257.00 | 6 223 257.00 | | 6 223 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 794.00 | | | 438 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
ST Autres comptes | 2 876 183.00 | | | 2 876 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 844.00 | | | 410 844.00 |
YT Sous‐traitance | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 484.00 | | | 599 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 507 447.00 | | | 3 507 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |