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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 088.00 | 28 004.00 | 3 084.00 | 31 088.00 |
AP Constructions | 167 160.00 | 117 708.00 | 49 452.00 | 167 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 543.00 | 561 780.00 | 554 762.00 | 1 116 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 857.00 | 386 033.00 | 200 823.00 | 586 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 649.00 | 1 093 527.00 | 808 122.00 | 1 901 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 894.00 | | 307 894.00 | 307 894.00 |
BZ Autres créances | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CF Disponibilités | 577 705.00 | | 577 705.00 | 577 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 496.00 | | 1 252 496.00 | 1 252 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 146.00 | 1 093 527.00 | 2 060 618.00 | 3 154 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 609 489.00 | 513 373.00 | | 609 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 753.00 | 246 115.00 | | 243 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 649.00 | 44 487.00 | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 911 893.00 | 825 977.00 | | 911 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 300.00 | 337 823.00 | | 634 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 192 118.00 | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 034.00 | 295 427.00 | | 140 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 586.00 | 284 558.00 | | 249 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 382.00 | 158 534.00 | | 107 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 272.00 | | |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 1 694.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 725.00 | 1 280 428.00 | | 1 148 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 618.00 | 2 106 405.00 | | 2 060 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 436.00 | | 493 175.00 | 1 481 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 391.00 | 39 570.00 | 1 901 650.00 | 33 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 39 570.00 | 1 870 562.00 | 33 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 838.00 | | 2 250.00 | 28 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 598.00 | | 490 925.00 | 1 452 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 442.00 | 157 656.00 | 39 570.00 | 975 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 1 527.00 | | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 964.00 | 156 129.00 | 39 570.00 | 948 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 307 894.00 | 307 894.00 | | 307 894.00 |
VB T. V. A. | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 300.00 | 157 422.00 | 452 192.00 | 634 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 753.00 | | | 442 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 984.00 | 591 984.00 | | 591 984.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 691.00 | 531 813.00 | 452 192.00 | 1 008 691.00 |