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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300 340.00 | 255 965.00 | 2 044 375.00 | 2 300 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 857.00 | 159 001.00 | 505 856.00 | 664 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 455.00 | 7 123.00 | 72 331.00 | 79 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 279.00 | 422 090.00 | 2 681 189.00 | 3 103 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 944.00 | 1 900.00 | 33 044.00 | 34 944.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 310.00 | 1 900.00 | 123 410.00 | 125 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 588.00 | 423 990.00 | 2 804 599.00 | 3 228 588.00 |
CU Autres participations | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 427.00 | | | -332 427.00 |
DL TOTAL (I) | -276 490.00 | | | -276 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 204.00 | | | 2 566 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 088.00 | | | 3 081 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 599.00 | | | 2 804 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 213.00 | | 1 964 213.00 | 1 964 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 213.00 | | 1 964 213.00 | 1 964 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 353.00 | | | -21 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 353.00 | | | -21 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 458.00 | | | 1 972 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 885.00 | | | 2 304 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 427.00 | | | -332 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 321.00 | | 2 312 545.00 | 2 604 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 138 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805 616.00 | 7 971.00 | 3 103 279.00 | 1 805 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 616.00 | 7 886.00 | 2 965 197.00 | 1 805 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 154.00 | | 2 312 545.00 | 2 466 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 793.00 | 306 059.00 | 7 886.00 | 116 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 793.00 | 306 059.00 | 7 886.00 | 116 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 123.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 573.00 | 47 573.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 596.00 | 47 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258.00 | 4 452.00 | 2 807.00 | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 204.00 | 2 566 204.00 | | 2 566 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 099.00 | 73 744.00 | 81 355.00 | 155 099.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 643.00 | 2 826 836.00 | 2 807.00 | 2 829 643.00 |