| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 877 172.00 | 399 190.00 | 1 477 981.00 | 1 877 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 149.00 | 8 634.00 | 32 515.00 | 41 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 821.00 | 407 824.00 | 1 533 997.00 | 1 941 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 925.00 | | 178 925.00 | 178 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 747.00 | 407 824.00 | 1 712 922.00 | 2 120 747.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 501.00 | 402 561.00 | | 354 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611.00 | -48 059.00 | | -4 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 801.00 | 95 373.00 | | 85 801.00 |
DL TOTAL (I) | 443 942.00 | 458 124.00 | | 443 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 408.00 | 1 373 503.00 | | 1 260 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 19 583.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 2 348.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 980.00 | 1 396 073.00 | | 1 268 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 922.00 | 1 854 197.00 | | 1 712 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 980.00 | 1 396 073.00 | | 1 268 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 551.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 572.00 | 4 437.00 | | 9 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 4 437.00 | | 10 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 572.00 | 4 437.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 101.00 | 111 903.00 | | 151 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 711.00 | 159 962.00 | | 155 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611.00 | -48 059.00 | | -4 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 351.00 | | 15 470.00 | 1 926 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 851.00 | | 15 470.00 | 1 902 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 273.00 | 90 551.00 | | 317 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 273.00 | 90 551.00 | | 317 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 522.00 | 114 144.00 | 468 166.00 | 1 259 522.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 980.00 | 123 602.00 | 468 166.00 | 1 268 980.00 |