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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 66 550.00 | 31 864.00 | 34 686.00 | 66 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 116.00 | 51 495.00 | 9 621.00 | 61 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 871.00 | 42 943.00 | 10 928.00 | 53 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 888.00 | 126 303.00 | 273 585.00 | 399 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 512.00 | | 376 512.00 | 376 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 399.00 | 126 303.00 | 650 097.00 | 776 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 084.00 | 566 963.00 | | 542 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 871.00 | 112 313.00 | | 106 871.00 |
242 Autres charges externes. | 27 540.00 | 30 292.00 | | 27 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 611.00 | | 5 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 636.00 | 217 944.00 | | 250 636.00 |
252 Charges sociales | 13 915.00 | 12 076.00 | | 13 915.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 128 391.00 | 180 706.00 | | 128 391.00 |
280 Produits financiers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 52 466.00 | | 37 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 982.00 | 128 240.00 | | 98 982.00 |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 82 022.00 | 149 482.00 | | 82 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 982.00 | 128 240.00 | | 98 982.00 |
DL TOTAL (I) | 599 004.00 | 695 722.00 | | 599 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | 8 715.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 1 338.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | 15 683.00 | | 34 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 093.00 | 25 736.00 | | 51 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 097.00 | 721 458.00 | | 650 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 384.00 | | | 392 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 048.00 | 9 359.00 | 6 105.00 | 123 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 048.00 | 9 359.00 | 6 105.00 | 123 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |