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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
AN Terrains | 513 440.00 | | 513 440.00 | 513 440.00 |
AP Constructions | 3 282 104.00 | 1 195 790.00 | 2 086 314.00 | 3 282 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 248.00 | 162 438.00 | 49 810.00 | 212 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 319.00 | 433 603.00 | 80 715.00 | 514 319.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 875.00 | 1 806 877.00 | 2 739 997.00 | 4 546 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BT Marchandises | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 1 454 527.00 | | 1 454 527.00 | 1 454 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 537.00 | | 1 529 537.00 | 1 529 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 413.00 | 1 806 877.00 | 4 269 535.00 | 6 076 413.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 733.00 | 1 011 733.00 | | 1 011 733.00 |
DH Report à nouveau | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 428.00 | 98 666.00 | | 324 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 210.00 | 68 395.00 | | 61 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 039.00 | 1 420 795.00 | | 1 738 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 416.00 | 1 726 020.00 | | 1 881 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 2 444.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 800.00 | 130 175.00 | | 161 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 31 801.00 | | 85 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 452.00 | 169 850.00 | | 339 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 3 583.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 8 957.00 | | 15 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 496.00 | 2 072 832.00 | | 2 531 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 535.00 | 3 493 627.00 | | 4 269 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 420.00 | 489 398.00 | | 1 156 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 3 731.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 027.00 | 667 752.00 | 680 160.00 | 1 881 027.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 697.00 | 1 156 422.00 | 680 160.00 | 2 369 697.00 |