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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 630.00 | 7 142.00 | 488.00 | 7 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 167.00 | 10 429.00 | 76 738.00 | 87 167.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 737.00 | 10 429.00 | 90 308.00 | 100 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
DH Report à nouveau | -14 759.00 | | | -14 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FG Production vendue services | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 836.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 836.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 213.00 | | | 12 213.00 |