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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 760.00 | 522 153.00 | 35 607.00 | 557 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 617 885.00 | | 1 617 885.00 | 1 617 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 192.00 | 49 314.00 | 2 879.00 | 52 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 560.00 | 571 467.00 | 1 659 093.00 | 2 230 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 004.00 | 3 095.00 | 742 909.00 | 746 004.00 |
BZ Autres créances | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CF Disponibilités | 3 193 457.00 | | 3 193 457.00 | 3 193 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 451.00 | 3 095.00 | 4 106 356.00 | 4 109 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 011.00 | 574 562.00 | 5 765 449.00 | 6 340 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 420.00 | 2 541 420.00 | | 2 541 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 405 351.00 | -7 450 919.00 | | -6 405 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 318.00 | 1 045 568.00 | | 1 644 318.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 614.00 | -3 863 931.00 | | -2 219 614.00 |
DP Provisions pour risques | 936 128.00 | 1 029 413.00 | | 936 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 053.00 | 259 868.00 | | 277 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 181.00 | 1 289 281.00 | | 1 213 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 940.00 | 503 902.00 | | 331 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 898.00 | 773 144.00 | | 806 898.00 |
EA Autres dettes | 5 633 044.00 | 5 692 688.00 | | 5 633 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 882.00 | 6 969 734.00 | | 6 771 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 449.00 | 4 395 084.00 | | 5 765 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 084.00 | | 5 445 084.00 | 5 445 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 084.00 | | 5 445 084.00 | 5 445 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 557.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 557.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 243.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 243.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 314.00 | | -312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 459.00 | 27 823.00 | | 62 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 182.00 | 20 315.00 | | 106 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 229.00 | 5 792 305.00 | | 6 699 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 911.00 | 4 746 738.00 | | 5 054 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 318.00 | 1 045 568.00 | | 1 644 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 659.00 | | 2 050.00 | 2 233 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 2 230 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 2 175 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 745.00 | | 2 050.00 | 2 178 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 641.00 | 20 978.00 | 5 150.00 | 555 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 119.00 | 20 185.00 | 5 150.00 | 507 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 793.00 | | 48 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 281.00 | 953 313.00 | 1 029 413.00 | 1 289 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | | 964.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | 971.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 347.00 | 953 313.00 | 1 030 384.00 | 1 293 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 313.00 | 1 030 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 940.00 | 331 940.00 | | 331 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 812.00 | 408 812.00 | | 408 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 202.00 | 357 202.00 | | 357 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 067.00 | 383 067.00 | | 383 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 005.00 | 746 005.00 | | 746 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 249 977.00 | 5 249 977.00 | | 5 249 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 011.00 | 916 011.00 | | 916 011.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 882.00 | 6 771 882.00 | | 6 771 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |