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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 289.00 | 90 515.00 | 80 774.00 | 171 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 111.00 | 90 515.00 | 294 596.00 | 385 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
BZ Autres créances | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CF Disponibilités | 656 336.00 | | 656 336.00 | 656 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 746.00 | | 942 746.00 | 942 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 858.00 | 90 515.00 | 1 237 343.00 | 1 327 858.00 |
CU Autres participations | 167 964.00 | | 167 964.00 | 167 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 765.00 | 515 894.00 | | 579 765.00 |
DH Report à nouveau | 227 847.00 | 227 847.00 | | 227 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 789.00 | 85 871.00 | | 94 789.00 |
DL TOTAL (I) | 907 210.00 | 834 422.00 | | 907 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 574.00 | 108 403.00 | | 82 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 1 260.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 522.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 051.00 | 102 200.00 | | 240 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 132.00 | 213 384.00 | | 330 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 343.00 | 1 047 806.00 | | 1 237 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 716.00 | 130 924.00 | | 273 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 889.00 | | 370 889.00 | 370 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 889.00 | | 370 889.00 | 370 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | 11 928.00 | | 12 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 300.00 | 53 199.00 | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 10 593.00 | | 11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 133.00 | 433 061.00 | | 465 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 344.00 | 347 190.00 | | 370 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 789.00 | 85 871.00 | | 94 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 108.00 | | 3.00 | 385 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 181.00 | | 3.00 | 168 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 175.00 | 27 340.00 | | 63 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 27 340.00 | | 63 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
UX Autres créances clients | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 460.00 | 26 043.00 | 56 417.00 | 82 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 410.00 | 286 410.00 | | 286 410.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 132.00 | 273 716.00 | 56 417.00 | 330 132.00 |