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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 9 511.00 | 16.00 | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 147.00 | 94 635.00 | 23 511.00 | 118 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 317.00 | 185 499.00 | 53 818.00 | 239 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 335.00 | 289 645.00 | 349 690.00 | 639 335.00 |
BN En cours de production de biens | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BT Marchandises | 499 665.00 | | 499 665.00 | 499 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 935.00 | 8 676.00 | 393 259.00 | 401 935.00 |
BZ Autres créances | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
CF Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 925.00 | 8 676.00 | 1 118 249.00 | 1 126 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 260.00 | 298 321.00 | 1 467 939.00 | 1 766 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 741.00 | 307 741.00 | | 307 741.00 |
DH Report à nouveau | -147 015.00 | -103 096.00 | | -147 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 418.00 | -43 919.00 | | 51 418.00 |
DL TOTAL (I) | 256 144.00 | 204 726.00 | | 256 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 908.00 | 971 158.00 | | 802 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 392.00 | 173 543.00 | | 216 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 495.00 | 183 572.00 | | 192 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 795.00 | 1 331 633.00 | | 1 211 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 939.00 | 1 536 359.00 | | 1 467 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 231.00 | 713 476.00 | | 592 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 090.00 | 218 763.00 | | 99 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 395.00 | | 18 940.00 | 620 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 377.00 | | | 262 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 523.00 | | 18 940.00 | 338 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 083.00 | 25 561.00 | | 264 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 768.00 | 25 366.00 | | 254 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 620 395.00 | | 18 940.00 | 620 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 392.00 | 216 392.00 | | 216 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 908.00 | 183 344.00 | 619 564.00 | 802 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 126.00 | 518 126.00 | | 518 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 426.00 | 533 426.00 | | 533 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 795.00 | 592 231.00 | 619 564.00 | 1 211 795.00 |