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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 1 914.00 | 325.00 | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 022.00 | 174 608.00 | 4 414.00 | 179 022.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 761.00 | 176 522.00 | 5 239.00 | 181 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
072 Créances – Autres | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
084 Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
110 Total général Actif | 331 502.00 | 176 522.00 | 154 979.00 | 331 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 145.00 | | | 431 145.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 160.00 | | | 438 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
252 Charges sociales | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 589.00 | | | 449 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
280 Produits financiers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |