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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 610.00 | 610.00 | 130 000.00 | 130 610.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 934.00 | 610.00 | 178 324.00 | 178 934.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 878.00 | 74 274.00 | | 76 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 2 604.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 136 344.00 | 131 878.00 | | 136 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 22 946.00 | | 23 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | 15 317.00 | | 17 314.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 290.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 981.00 | 40 553.00 | | 41 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 324.00 | 172 431.00 | | 178 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 460.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 448.00 | 66 279.00 | | 66 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 983.00 | 63 675.00 | | 61 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 2 604.00 | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |