| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 672.00 | 112 929.00 | 340 742.00 | 453 672.00 |
040 Immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 378.00 | 112 929.00 | 690 448.00 | 803 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
110 Total général Actif | 856 246.00 | 112 929.00 | 743 316.00 | 856 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 000.00 | |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 765.00 | 95 424.00 | 99 341.00 | 194 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 838.00 | 67 065.00 | 199 772.00 | 266 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 309.00 | 162 490.00 | 648 819.00 | 811 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 813.00 | 162 490.00 | 692 323.00 | 854 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 501.00 | 627 206.00 | | 630 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 1.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 836.00 | 627 207.00 | | 640 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 782.00 | 19 493.00 | | 21 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | -579.00 | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 749.00 | 164 473.00 | | 165 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -1 005.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 114 213.00 | 85 094.00 | | 114 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | 6 783.00 | | 6 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 842.00 | 229 194.00 | | 219 842.00 |
252 Charges sociales | 67 656.00 | 73 727.00 | | 67 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 529.00 | 15 008.00 | | 27 529.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 005.00 | 592 240.00 | | 624 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 830.00 | 34 967.00 | | 16 830.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | 19 727.00 | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
294 Charges financières | 5 712.00 | 2 272.00 | | 5 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -759.00 | 4 618.00 | | -759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 745.00 | 47 787.00 | | 19 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
DH Report à nouveau | 108 117.00 | 88 371.00 | | 108 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721.00 | 19 745.00 | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | 304 319.00 | 287 598.00 | | 304 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 041.00 | 283 935.00 | | 203 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 570.00 | 78 899.00 | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 25 016.00 | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 456.00 | 67 869.00 | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 004.00 | 455 719.00 | | 388 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 323.00 | 743 317.00 | | 692 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 190 271.00 | | | 190 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 521.00 | | | 555 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -124.00 | | | -124.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 560.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 247.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | -759.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 693.00 | 648 705.00 | | 699 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 972.00 | 628 960.00 | | 682 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 721.00 | 19 745.00 | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 037.00 | 43 604.00 | 155 433.00 | 199 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 809.00 | 26 102.00 | 4 706.00 | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 004.00 | 232 571.00 | 155 433.00 | 388 004.00 |