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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
040 Immobilisations financières | 367 750.00 | 265 000.00 | 102 750.00 | 367 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 230.00 | 266 480.00 | 102 750.00 | 369 230.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
110 Total général Actif | 395 879.00 | 266 480.00 | 129 399.00 | 395 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 500.00 | 117 000.00 | | 106 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 502.00 | 117 002.00 | | 106 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 10 811.00 | 14 191.00 | | 10 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 546.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 57 500.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 764.00 | 38 247.00 | | 29 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 197.00 | 110 486.00 | | 101 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | 6 516.00 | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | 677.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 824.00 | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260 260.00 | 6 368.00 | | -260 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 779.00 | | | 360 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |