| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 331.00 | 51 788.00 | 53 545.00 | 105 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 420.00 | 51 786.00 | 84 634.00 | 136 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307 442.00 | | 8 307 442.00 | 8 307 442.00 |
BZ Autres créances | 2 255 058.00 | | 2 255 058.00 | 2 255 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 806 765.00 | | 4 806 765.00 | 4 806 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 531 842.00 | | 15 531 842.00 | 15 531 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 263.00 | 51 786.00 | 15 616 476.00 | 15 668 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 011 975.00 | 3 989 885.00 | | 7 011 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 612.00 | 3 022 090.00 | | 3 430 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530 588.00 | 7 099 975.00 | | 10 530 588.00 |
DP Provisions pour risques | 119 520.00 | 127 860.00 | | 119 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 520.00 | 127 860.00 | | 119 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 7 350.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 470.00 | 449 319.00 | | 1 214 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 497.00 | 2 837 764.00 | | 3 490 497.00 |
EA Autres dettes | 256 343.00 | 399 641.00 | | 256 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 485.00 | 101 202.00 | | 108 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 368.00 | 3 694 075.00 | | 4 966 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 616 476.00 | 10 921 911.00 | | 15 616 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 368.00 | 3 694 075.00 | | 4 966 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 7 350.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 050 697.00 | 9 682 614.00 | 22 733 312.00 | 13 050 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050 697.00 | 9 682 614.00 | 22 733 312.00 | 13 050 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 860 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 317.00 | 157 383.00 | | 92 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 224.00 | 19 954.00 | | 28 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | 19 954.00 | | 6 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 145.00 | 573 761.00 | | 613 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 218.00 | 1 420 296.00 | | 1 614 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 917 390.00 | 19 285 790.00 | | 22 917 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 486 778.00 | 16 263 700.00 | | 19 486 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 612.00 | 3 022 090.00 | | 3 430 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 077.00 | | 43 935.00 | 170 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 591.00 | 136 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 393.00 | 105 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 236.00 | | 32 488.00 | 146 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 11 447.00 | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 644.00 | 27 185.00 | 52 042.00 | 76 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | 27 185.00 | 52 042.00 | 76 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 860.00 | 12 200.00 | 20 540.00 | 127 860.00 |
6T Sur comptes clients | 33 210.00 | 86 423.00 | 5 373.00 | 33 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 210.00 | 86 423.00 | 5 373.00 | 33 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 860.00 | 12 200.00 | 20 540.00 | 127 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 20 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 471.00 | 1 214 471.00 | | 1 214 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 128.00 | 1 262 128.00 | | 1 262 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 826.00 | 894 826.00 | | 894 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 307 442.00 | 8 307 442.00 | | 8 307 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VB T. V. A. | 221 561.00 | 221 561.00 | | 221 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 287.00 | 2 013 287.00 | | 2 013 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 285.00 | 298 285.00 | | 298 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 016.00 | 10 651 016.00 | | 10 651 016.00 |
VW T.V.A. | 1 035 258.00 | 1 035 258.00 | | 1 035 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 368.00 | 4 966 368.00 | | 4 966 368.00 |