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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
DH Report à nouveau | -7 519.00 | -7 755.00 | | -7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | 235.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 20 933.00 | 20 425.00 | | 20 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 590.00 | 336 490.00 | | 217 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 5 843.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 14 126.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 127 933.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 589.00 | 484 391.00 | | 227 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 523.00 | 504 816.00 | | 248 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 56 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 242.00 | 2 280.00 | | 61 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 734.00 | 2 045.00 | | 60 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | 235.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 239 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 239 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |