| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 711.00 | 1 574.00 | 1 137.00 | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 737.00 | 156 226.00 | 361 511.00 | 517 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 278.00 | 452.00 | 8 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 585.00 | 166 078.00 | 374 507.00 | 540 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BN En cours de production de biens | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BT Marchandises | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
BZ Autres créances | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CF Disponibilités | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | | 694 743.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 329.00 | 166 078.00 | 1 069 251.00 | 1 235 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DK Provisions réglementées | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DL TOTAL (I) | 554 372.00 | | | 554 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 770.00 | | | 343 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 251.00 | | | 1 069 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 664.00 | | | 234 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 561.00 | 1 400.00 | 244 284.00 | 467 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 659.00 | 540 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 659.00 | 530 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 554.00 | 1 400.00 | 234 284.00 | 467 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 10 000.00 | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 883.00 | 66 854.00 | 172 659.00 | 271 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 883.00 | 66 854.00 | 172 659.00 | 271 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 770.00 | 63 555.00 | 194 032.00 | 343 770.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 209.00 | 308 209.00 | | 308 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 879.00 | 234 664.00 | 194 032.00 | 514 879.00 |