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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 1 154.00 | 988.00 | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 848.00 | 98 634.00 | 3 214.00 | 101 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 860.00 | 118 425.00 | 132 435.00 | 250 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 059.00 | 218 213.00 | 333 846.00 | 552 059.00 |
BZ Autres créances | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 935.00 | 218 213.00 | 418 721.00 | 636 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
DH Report à nouveau | 150 451.00 | 120 901.00 | | 150 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | 29 550.00 | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 235 538.00 | 211 987.00 | | 235 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 892.00 | 94 640.00 | | 92 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 37 344.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 42 235.00 | | 72 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | 8 899.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 183.00 | 183 118.00 | | 183 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 721.00 | 395 105.00 | | 418 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 425.00 | 106 134.00 | | 121 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 679.00 | | 315 679.00 | 315 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 679.00 | | 315 679.00 | 315 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 4 919.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 129.00 | 322 662.00 | | 334 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 578.00 | 293 112.00 | | 310 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 551.00 | 29 550.00 | | 23 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 587.00 | | 9 652.00 | 543 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 552 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 352 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 235.00 | | 9 652.00 | 344 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 313.00 | 20 900.00 | | 197 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 500.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 659.00 | 20 400.00 | | 196 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VC Groupe et associés | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 355.00 | 16 597.00 | 61 758.00 | 78 355.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 183.00 | 121 425.00 | 61 758.00 | 183 183.00 |