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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 3 261.00 | 7 392.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 202.00 | 16 649.00 | 80 552.00 | 97 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 007.00 | 19 910.00 | 124 096.00 | 144 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BT Marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 900.00 | 19 910.00 | 146 989.00 | 166 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 621.00 | -50 859.00 | | -88 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | -37 762.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | -86 694.00 | -85 621.00 | | -86 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 734.00 | 126 498.00 | | 107 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 128.00 | 99 836.00 | | 97 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 11 985.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 18 021.00 | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 684.00 | 256 341.00 | | 233 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 989.00 | 170 720.00 | | 146 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
FG Production vendue services | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 289.00 | | 261 289.00 | 261 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 590.00 | 107 201.00 | | 267 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 664.00 | 144 963.00 | | 268 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | -37 762.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 712.00 | | 1 295.00 | 142 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 559.00 | | 1 295.00 | 106 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | 13 169.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 13 169.00 | | 6 740.00 |