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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 034.00 | 11 776.00 | 2 257.00 | 14 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 909.00 | 18 520.00 | 86 389.00 | 104 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
CF Disponibilités | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 469.00 | | 341 469.00 | 341 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 379.00 | 18 520.00 | 427 858.00 | 446 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
CU Autres participations | 70 044.00 | 2 000.00 | 68 044.00 | 70 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DL TOTAL (I) | 209 177.00 | | | 209 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
EA Autres dettes | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 858.00 | | | 427 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 529.00 | | 398 529.00 | 398 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 529.00 | | 398 529.00 | 398 529.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 880.00 | | | 451 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 041.00 | | | 397 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 643.00 | | 266.00 | 124 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 86 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 104 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 865.00 | | 266.00 | 105 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 1 340.00 | | 15 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 1 340.00 | | 10 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910.00 | 854.00 | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | 854.00 | | 3 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VC Groupe et associés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576.00 | 902.00 | 1 673.00 | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 917.00 | 209 143.00 | 1 673.00 | 215 917.00 |