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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | 9 258.00 | 291.00 | 9 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 047.00 | 9 258.00 | 417 789.00 | 427 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 983.00 | | 394 983.00 | 394 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 030.00 | 9 258.00 | 812 771.00 | 822 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 399.00 | 538 327.00 | | 504 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 730.00 | -33 929.00 | | 12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 528 129.00 | 515 399.00 | | 528 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 889.00 | 131 899.00 | | 131 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 329.00 | 70 413.00 | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 611.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 497.00 | 85 909.00 | | 74 497.00 |
EA Autres dettes | | 15 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 643.00 | 305 817.00 | | 284 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 771.00 | 821 216.00 | | 812 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 418.00 | 175 592.00 | | 154 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 751.00 | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 088.00 | 145 601.00 | | 111 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 4 834.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 4 834.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -4 834.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 514.00 | 445 512.00 | | 453 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 784.00 | 479 441.00 | | 440 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 730.00 | -33 929.00 | | 12 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 263.00 | 6 886.00 | | 8 263.00 |