| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 305.00 | 1 572 544.00 | 762.00 | 1 573 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 215 678.00 | 8 525 152.00 | 4 690 525.00 | 13 215 678.00 |
AN Terrains | 285 922.00 | | 285 922.00 | 285 922.00 |
AP Constructions | 4 060 997.00 | 3 580 883.00 | 480 114.00 | 4 060 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 003.00 | 1 800 241.00 | 559 762.00 | 2 360 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225 366.00 | 10 360 655.00 | 2 864 711.00 | 13 225 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 748 966.00 | 26 416 097.00 | 12 332 869.00 | 38 748 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 099.00 | | 911 099.00 | 911 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 696 338.00 | 42 249.00 | 12 654 089.00 | 12 696 338.00 |
BZ Autres créances | 17 043 041.00 | 6 527.00 | 17 036 514.00 | 17 043 041.00 |
CF Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 863 287.00 | 48 776.00 | 30 814 511.00 | 30 863 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 612 253.00 | 26 464 873.00 | 43 147 380.00 | 69 612 253.00 |
CU Autres participations | 3 633 635.00 | 569 000.00 | 3 064 635.00 | 3 633 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 030.00 | 529 030.00 | | 529 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774 286.00 | 4 774 286.00 | | 4 774 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
DH Report à nouveau | 9 445 243.00 | 7 618 200.00 | | 9 445 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 836.00 | 1 827 042.00 | | 3 363 836.00 |
DK Provisions réglementées | 20 836.00 | 15 468.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186 133.00 | 14 816 929.00 | | 18 186 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 526.00 | 44 795.00 | | 3 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 607 809.00 | 1 708 578.00 | | 1 607 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 335.00 | 1 753 373.00 | | 1 611 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 569.00 | 69 966.00 | | 78 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 503.00 | 10 363 670.00 | | 11 104 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 078 207.00 | 8 636 687.00 | | 8 078 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 215.00 | 532 832.00 | | 184 215.00 |
EA Autres dettes | 3 792 554.00 | 3 511 799.00 | | 3 792 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 349 912.00 | 23 126 817.00 | | 23 349 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 147 380.00 | 39 697 119.00 | | 43 147 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 349 912.00 | 23 126 817.00 | | 23 349 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 721 385.00 | 4 723.00 | 70 726 107.00 | 70 721 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 721 385.00 | 4 723.00 | 70 726 107.00 | 70 721 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 901 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 838 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 283 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 783.00 | |
GE Autres charges | | | 314 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 804 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 907.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 361.00 | 88 312.00 | | 85 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 364.00 | 6 045.00 | | 44 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 027.00 | 95 264.00 | | 130 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 673.00 | 33 224.00 | | 213 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 450.00 | 35 532.00 | | 60 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 462.00 | 53 265.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 585.00 | 122 022.00 | | 282 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 558.00 | -26 757.00 | | -152 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 826.00 | 902 227.00 | | 1 049 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 188.00 | 1 325 324.00 | | 1 682 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 182 924.00 | 75 365 608.00 | | 81 182 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 819 088.00 | 73 538 566.00 | | 77 819 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 836.00 | 1 827 042.00 | | 3 363 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 125 189.00 | | 858 807.00 | 39 125 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 030.00 | 38 748 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235 030.00 | 20 248 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 786 584.00 | | 2 399.00 | 14 786 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631 400.00 | | 851 970.00 | 20 631 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 583.00 | | 4 438.00 | 3 699 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 527 337.00 | 2 137 764.00 | 1 235 004.00 | 23 527 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469 327.00 | 1 211 369.00 | | 7 469 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050 388.00 | 926 395.00 | 1 235 004.00 | 16 050 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 468.00 | 8 462.00 | 3 094.00 | 15 468.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 753 373.00 | 136 783.00 | 278 821.00 | 1 753 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 036.00 | 2 340.00 | 115 127.00 | 155 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 562.00 | 2 340.00 | 262 127.00 | 2 294 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063 404.00 | 147 586.00 | 544 042.00 | 4 063 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104 503.00 | 11 104 503.00 | | 11 104 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231 002.00 | 4 231 002.00 | | 4 231 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 093.00 | 3 474 093.00 | | 3 474 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460 316.00 | 3 460 316.00 | | 3 460 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 652 334.00 | 12 652 334.00 | | 12 652 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VB T. V. A. | 1 195 805.00 | 1 195 805.00 | | 1 195 805.00 |
VC Groupe et associés | 13 678 843.00 | 13 678 843.00 | | 13 678 843.00 |
VI Groupe et associés | 410 808.00 | 410 808.00 | | 410 808.00 |
VP Divers | 1 699 860.00 | 1 699 860.00 | | 1 699 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 993.00 | 418 993.00 | | 418 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 912 879.00 | 29 912 879.00 | | 29 912 879.00 |
VW T.V.A. | 273 798.00 | 273 798.00 | | 273 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 349 912.00 | 23 349 912.00 | | 23 349 912.00 |