| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 670.00 | 4 690.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 141 555.00 | 6 858.00 | 134 697.00 | 141 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 831.00 | 45 405.00 | 150 425.00 | 195 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 979.00 | 52 933.00 | 360 045.00 | 412 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 684 687.00 | | 684 687.00 | 684 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 521.00 | | 801 521.00 | 801 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 499.00 | 52 933.00 | 1 161 566.00 | 1 214 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 013.00 | 665.00 | | 14 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | 73 347.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 120 298.00 | 175 013.00 | | 120 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 143.00 | 113 523.00 | | 403 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 611.00 | 1 083.00 | | 291 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 500.00 | 66 500.00 | | 173 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 166.00 | 160 257.00 | | 118 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | 110 571.00 | | 53 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 268.00 | 451 933.00 | | 1 041 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 566.00 | 626 946.00 | | 1 161 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 624.00 | 382 822.00 | | 564 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 725.00 | | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 725.00 | | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 816.00 | |
GE Autres charges | | | 69 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 236.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 990.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 587.00 | 20 700.00 | | 52 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 587.00 | 22 453.00 | | 52 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 210.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 987.00 | 12 625.00 | | 52 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 543.00 | 12 834.00 | | 87 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 957.00 | 9 618.00 | | -34 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 28 741.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 796.00 | 1 041 062.00 | | 1 178 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 510.00 | 967 715.00 | | 1 173 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | 73 347.00 | | 5 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 144.00 | 32 070.00 | | 26 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 184.00 | | 543 971.00 | 269 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 906.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 176.00 | 412 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 426.00 | 75 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 844.00 | 337 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 426.00 | | 75 360.00 | 29 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 620.00 | | 468 611.00 | 233 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 632.00 | 66 413.00 | 179 112.00 | 165 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 670.00 | 4 426.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 206.00 | 65 743.00 | 174 686.00 | 161 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VC Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 143.00 | 99 999.00 | 194 955.00 | 403 143.00 |
VI Groupe et associés | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 363.00 | | | 300 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 768.00 | 564 624.00 | 194 955.00 | 867 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 377.00 | 10 445.00 | | 17 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 355.00 | 140 551.00 | | 30 355.00 |
ST Autres comptes | 204 843.00 | 171 415.00 | | 204 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 641.00 | 61 196.00 | | 78 641.00 |
YT Sous‐traitance | 379 081.00 | 124 800.00 | | 379 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 11 833.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 821.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 080.00 | 12 266.00 | | 19 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 146.00 | 200 811.00 | | 222 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 601.00 | 69 197.00 | | 169 601.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 220.00 | 509 795.00 | | 693 220.00 |