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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 130.00 | 539.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 904.00 | 19 592.00 | 22 312.00 | 41 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 24 722.00 | 23 364.00 | 48 086.00 |
BT Marchandises | 155 545.00 | 8 582.00 | 146 963.00 | 155 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
BZ Autres créances | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 748.00 | 8 582.00 | 411 166.00 | 419 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 834.00 | 33 304.00 | 434 530.00 | 467 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 722.00 | 69 405.00 | | 89 722.00 |
DH Report à nouveau | | -23 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 43 951.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 124 017.00 | 97 972.00 | | 124 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 60 647.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 181.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 800.00 | 21 732.00 | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 013.00 | 116 299.00 | | 174 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 899.00 | 17 403.00 | | 46 899.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | 34 267.00 | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 513.00 | 250 528.00 | | 310 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 530.00 | 348 501.00 | | 434 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 800.00 | 223 866.00 | | 260 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 53 725.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 6 897.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 6 897.00 | | 17 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 201.00 | 8 582.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 8 582.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | 8 582.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 9 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 013.00 | 174 013.00 | | 174 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 934.00 | 2 021.00 | 2 913.00 | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
VW T.V.A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 713.00 | 260 800.00 | 2 913.00 | 263 713.00 |