| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 4 424.00 | 32.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407.00 | 6 324.00 | 82.00 | 6 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 694 612.00 | 267 580.00 | 427 032.00 | 694 612.00 |
CF Disponibilités | 7 324 705.00 | | 7 324 705.00 | 7 324 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 317.00 | 267 580.00 | 7 751 737.00 | 8 019 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 724.00 | 273 904.00 | 7 751 819.00 | 8 025 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950.00 | 1 900.00 | 50.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 919.00 | 2 578 919.00 | | 2 578 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 892.00 | 251 873.00 | | 257 892.00 |
DH Report à nouveau | 795 992.00 | -206 854.00 | | 795 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428.00 | 1 008 865.00 | | 263 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 228.00 | 3 632 803.00 | | 3 896 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847 272.00 | 3 847 818.00 | | 3 847 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 096.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 589.00 | 3 855 914.00 | | 3 855 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 820.00 | 7 488 717.00 | | 7 751 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 589.00 | 3 855 914.00 | | 3 855 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 394.00 | 2 163 271.00 | | 658 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 966.00 | 1 154 407.00 | | 394 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 428.00 | 1 008 865.00 | | 263 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 1 297.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 297.00 | | 3 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 100.00 | 10 480.00 | | 257 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 000.00 | 10 480.00 | | 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 000.00 | 10 480.00 | | 259 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VC Groupe et associés | 680 817.00 | 680 817.00 | | 680 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 847 272.00 | 3 847 272.00 | | 3 847 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 612.00 | 694 612.00 | | 694 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 589.00 | 3 855 589.00 | | 3 855 589.00 |