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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 81 821.00 | | 81 821.00 | 81 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 782.00 | 977.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 704.00 | 5 703.00 | 1.00 | 5 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 100.00 | 13 055.00 | 83 044.00 | 96 100.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | 3 428.00 | 16 836.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651.00 | 12.00 | 2 638.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 201.00 | 3 440.00 | 83 761.00 | 87 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 301.00 | 16 496.00 | 166 805.00 | 183 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 516.00 | 118 268.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 18 247.00 | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 137 025.00 | 145 316.00 | | 137 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 13 351.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 456.00 | 30 253.00 | | 18 456.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 115.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 780.00 | 43 774.00 | | 29 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 805.00 | 189 090.00 | | 166 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 780.00 | 43 774.00 | | 29 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 184.00 | | 445 184.00 | 445 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -29.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 3 220.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 482.00 | 479 827.00 | | 453 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 772.00 | 461 580.00 | | 421 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | 18 247.00 | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 471.00 | | 1.00 | 97 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 96 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 9 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | 1.00 | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738.00 | 688.00 | 1 372.00 | 13 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 688.00 | 1 372.00 | 9 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |