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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 406.00 | 2 779.00 | 25 627.00 | 28 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 889.00 | 1 247.00 | 284 641.00 | 285 889.00 |
BZ Autres créances | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
CF Disponibilités | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 747.00 | 1 247.00 | 483 499.00 | 484 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 153.00 | 4 026.00 | 509 126.00 | 513 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DG Autres réserves | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
DH Report à nouveau | -52 886.00 | | | -52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 126.00 | | | 509 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 699.00 | | | 400 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 449.00 | | 1 252 449.00 | 1 252 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 449.00 | | 1 252 449.00 | 1 252 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 667.00 | |
GE Autres charges | | | 135 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 584.00 | | | 1 342 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 272.00 | | | 1 342 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 479.00 | | 13 045.00 | 40 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 119.00 | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | 13 045.00 | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 617.00 | | 76 369.00 | 77 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 617.00 | | 76 369.00 | 77 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 617.00 | | 76 369.00 | 77 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 284 392.00 | 284 392.00 | | 284 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 257.00 | 355 334.00 | 12 923.00 | 368 257.00 |
VW T.V.A. | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 699.00 | 400 699.00 | | 465 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
ST Autres comptes | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |