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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
AN Terrains | 501 741.00 | 109 628.00 | 392 112.00 | 501 741.00 |
AP Constructions | 688 607.00 | 360 304.00 | 328 302.00 | 688 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 010.00 | 284 226.00 | 329 784.00 | 614 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 294.00 | 70 328.00 | 72 966.00 | 143 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 300.00 | 832 422.00 | 1 148 877.00 | 1 981 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 287 761.00 | | 287 761.00 | 287 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 788.00 | 832 422.00 | 1 486 366.00 | 2 318 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 3 719.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 122 319.00 | 83 163.00 | | 122 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 64 437.00 | | 35 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 135.00 | 73 635.00 | | 64 135.00 |
DL TOTAL (I) | 431 107.00 | 414 954.00 | | 431 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 210.00 | 879 839.00 | | 848 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 938.00 | 95 681.00 | | 107 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 75 502.00 | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 17 767.00 | | 23 591.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 10 836.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 291.00 | 7 948.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 259.00 | 1 087 572.00 | | 1 055 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 366.00 | 1 502 526.00 | | 1 486 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 211.00 | 353 813.00 | | 365 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
FG Production vendue services | 835 480.00 | | 835 480.00 | 835 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 223.00 | | 863 223.00 | 863 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 072.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 028.00 | 2 903.00 | | 23 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 575.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 135.00 | 21 793.00 | | 11 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135.00 | 21 793.00 | | 11 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 420.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 049.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 11 744.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 603.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 744.00 | 792 498.00 | | 906 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 090.00 | 728 061.00 | | 871 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 653.00 | 64 437.00 | | 35 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 583.00 | 115 293.00 | | 149 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 177.00 | | 158 122.00 | 1 823 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 816.00 | | 158 122.00 | 1 810 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 350.00 | 152 072.00 | | 680 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 141.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 555.00 | 151 931.00 | | 672 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 237.00 | 155 187.00 | 523 161.00 | 845 237.00 |
VI Groupe et associés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 260.00 | 365 211.00 | 523 161.00 | 1 055 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 5 660.00 | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | 7 554.00 | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 377 654.00 | 316 135.00 | | 377 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 446.00 | 33 514.00 | | 30 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 607 780.00 | 633 856.00 | | 607 780.00 |
YT Sous‐traitance | 80 804.00 | 53 296.00 | | 80 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 884.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 298.00 | 7 544.00 | | 8 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 253.00 | 77 498.00 | | 89 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 805.00 | 76 408.00 | | 88 805.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 473.00 | 410 499.00 | | 496 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |