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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 363.00 | 1 454.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 123.00 | 2 363.00 | 11 760.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 689.00 | | 355 689.00 | 355 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 811.00 | 2 363.00 | 367 449.00 | 369 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 315.00 | 103 886.00 | | 138 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 278.00 | 34 430.00 | | 95 278.00 |
DL TOTAL (I) | 239 093.00 | 143 815.00 | | 239 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 18 908.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | 14 525.00 | | 23 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 589.00 | 52 011.00 | | 87 589.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 356.00 | 85 445.00 | | 128 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 449.00 | 229 260.00 | | 367 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 427.00 | | 7 443.00 | 77 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 747.00 | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 547.00 | 3 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 222.00 | | 7 142.00 | 67 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | 301.00 | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 605.00 | 10 795.00 | 44 038.00 | 35 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 605.00 | 10 795.00 | 44 038.00 | 35 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VC Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 229.00 | 237 229.00 | | 237 229.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |