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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 871.00 | 1 798.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 212.00 | 11 340.00 | 6 873.00 | 18 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 058.00 | 12 211.00 | 8 848.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 657.00 | | 148 657.00 | 148 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 715.00 | 12 211.00 | 157 504.00 | 169 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 307.00 | 63 827.00 | | 62 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | 18 480.00 | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 120 213.00 | 109 807.00 | | 120 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | 9 932.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 5 798.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 9 137.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 291.00 | 25 587.00 | | 37 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 504.00 | 135 395.00 | | 157 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 291.00 | 25 587.00 | | 37 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 378.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 2 730.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 861.00 | 124 206.00 | | 153 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456.00 | 105 726.00 | | 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 406.00 | 18 480.00 | | 30 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892.00 | | 6 166.00 | 14 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | 2 150.00 | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 196.00 | | 4 016.00 | 14 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267.00 | 3 944.00 | | 8 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 352.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 3 592.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 604.00 | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | 2 477.00 | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 19 774.00 | 16 174.00 | | 19 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 862.00 | 9 097.00 | | 8 862.00 |
YT Sous‐traitance | 8 743.00 | 5 169.00 | | 8 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 1 604.00 | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 703.00 | 14 803.00 | | 18 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431.00 | 2 245.00 | | 3 431.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 470.00 | 32 916.00 | | 41 470.00 |